Conceptos, métodos y técnicas para la
administración de la
Tesorería
Presentación
La Tesorería eficaz y eficiente es aquella que puede administrar el flujo de efectivo de la empresa y logre que ésta cuente con recursos suficientes para cumplir puntual y oportunamente sus compromisos, realizando sus operaciones bajo un mínimo de riesgos. En este contexto, los responsables del área Tesorería, deben ser capaces de maximizar la rentabilidad de su empresa al participar en sus procesos de toma de decisiones respondiendo por la debida documentación y registro de las operaciones financieras de
la empresa. Además, deberá prevenir y reportar
toda desviación dolosa respecto de los movimientos de fondos que pudiera advertir. El presente
programa le permitirá a
su empresa
acercarse de manera más segura a sus objetivos de rentabilidad, valor de mercado y liquidez con
una
mínima exposición a riesgos.
Objetivo general:
Identificar y aplicar conceptos, técnicas e instrumentos útiles en la labor de administración, planificación y control de tesorería, que permitan generar
un aporte
a la eficiencia organizacional y logre maximizar el rendimiento de los fondos circulantes de la empresa.
Objetivo:
• Reconocer y analizar un sistema integral de información de tesorería, destacando los elementos básicos de su
estructura y sus funciones.
• Identificar y analizar las etapas que contempla el desarrollo de un sistema de información de tesorería.
• Identificar y analizar el concepto de gestión de capital circulante.
• Analizar los aspectos legales asociados al uso de medios de cobros y pagos.
• Identificar y analizar un sistema integrado de control de inventario, destacando
los beneficios que se generan por medio de la administración y manejo de valores, control de ingresos y egresos, arqueos y
conciliaciones.
• Analizar el concepto de mercado de capitales, con énfasis en su
estructura, funciones y operaciones.
• Analizar el concepto de gestión presupuestaria, reconociendo los beneficios en cuanto al manejo de presupuestos de caja y maestro.
• Identificar y aplicar métodos,
técnicas y procedimientos específicos de la gestión de las operaciones relacionadas con el manejo de la tesorería.
• Identificar y aplicar métodos, técnicas y procedimientos específicos de la gestión financiera relacionadas con la gestión de la tesorería.
• Realizar un análisis general de las normas IFRS, con
énfasis en la elaboración de los estados financieros.
Población Objetivo
Dueños o Gerentes de Empresas Pymes y Mypes, Gerentes o responsables de áreas comerciales, analistas de finanzas, analistas de
cuentas, encargados de
proyectos, tesoreros, emprendedores, y
toda persona responsable o se encuentre próximo a asumir responsabilidades en cuanto a la
marcha económica y financiera
de una organización o bien colabore con el área a través de la elaboración, tratamiento y entrega de información financiera.
Requisitos Técnicos
1. 85 % de asistencia a clases.
2. Los asistentes deberán aprobar el curso con nota mínima 4.0 en escala de 1 a 7. Esta se
obtendrá del promedio obtenido entre una prueba teórica (50% de ponderación) al finalizar el curso y el promedio de 3 ejercicios grupales que se desarrollarán
durante las sesiones de tipo
práctica. (50% de ponderación)
Contenidos:
MÓDULO I: MARCO CONCEPTUAL.
EL SISTEMA DE
INFORMACIÓN
DE TESORERÍA.
• La información.
• Sistemas de información.
• Etapas del desarrollo del Sistema.
• Requisitos básicos de estructura y funcionales.
• Integración con el Sistema Contable.
• Integración con los Bancos y
con los otros sistemas de la Empresa.
• Análisis de los sistemas de información de las empresas.
DISPOSICIONES LEGALES.
• Relacionados con los medios de cobros y de pagos.
• Relacionados con los documentos valorados.
SISTEMA DE CONTROL INTERNO.
• Manejo y custodia de los valores.
• Control sobre los ingresos.
• Control sobre los egresos.
• Arqueos, conciliaciones y confirmaciones.
MERCADO DE CAPITALES.
• Estructura.
• Definición.
• Oferentes, intermediarios y demandantes.
• Transferencias de recursos.
• La tasa de interés.
MÓDULO II: GESTIÓN PRESUPUESTARIA.
• Conceptos generales.
• El Sistema presupuestario.
• El presupuesto de caja y el presupuesto maestro.
• Política de aplicación de recursos temporales.
• Balance y cuenta de resultado proyectada.
MÓDULO III: GESTIÓN DE LAS OPERACIONES.
• Introducción.
• Políticas de medios de cobros y de pagos.
• Procedimiento de captura de movimientos.
• Aprobación de transacciones.
• Realización de las operaciones.
• Registro de las operaciones.
• Información a terceros.
• Indicadores.
• Procesos.
MÓDULO IV: GESTIÓN FINANCIERA.
• Introducción.
• Descripción de la estrategia de inversión, financiación
y perfil
de riesgo.
• Determinación de la posición actual y previsiones.
• Detalle de las alternativas de decisión.
• Seguimiento del mercado.
• Utilización de intermediarios financieros.
• Evaluación de alternativas.
• Decisión, aprobación y realización de las operaciones.
• Registro de la operación, seguimiento, control e informes.
• Indicadores.
• Análisis financiero del circulante.
• Relación con entidades financieras y Negociación bancaria.
• Introducción a los Derivados.
MÓDULO V. INTRODUCCIÓN A
LAS IFRS – NIIF.
• Instrumentos Financieros.
• NIC 32 – Presentación.
• NIC 39 – Reconocimiento y Valorización.
• NIC 7 - Revelaciones.
Informaciones
Nombre ante Sence : Conceptos, métodos y técnicas para la administración de la tesorería
Fechas : Favor Confirmar Duración : 21 horas cronológicas Horario : 18:30 a 22:00 horas
Lugar : Alonso de Ovalle, esquina Nataniel Cox, Metro Moneda,Santiago. Valor pago a 30 días : $ 200.000 (consulte por su descuento
como cliente)
Valor pago al día : $ 160.000
Código SENCE : 12-37-8028-27
“Actividad de capacitación autorizada por el Sence para
los efectos
de la franquicia tributaria de capacitación, no conducente al otorgamiento de un título o grado académico”.
Alternativas de Pago y Alternativas de Descuento
* Pago Normal : Las empresas y personas podrán cancelar la actividad a 30 días, sin aplicación de ningún interés, cancelando el valor normal de la actividad.
* Pago al día : Las empresas y particulares obtienen un descuento sobre el valor normal, al cancelar la actividad al inicio de ésta.
* Descuento Clientes : Valor para inscripciones realizadas por empresas o particulares que ya
han capacitado con Mundoaboral.
* Descuento por volumen : Las empresas y particulares podrán acogerse a descuentos, sobre el valor normal, por número de inscritos.
(*) Se considera cliente a toda empresa o persona que ha participado, a lo menos, en una actividad de capacitación impartida por mundolaboral.cl
Consultores y Asesores en Capacitación Chile Limitada se reserva el derecho de suspender o aplazar una actividad, si
no se cumple con un mínimo de participantes para la ejecución. En todo caso, el mínimo de participantes puede disminuir, dependiendo del curso y su lugar de realización. La información, caso a caso, pude
ser obtenida
por el interesado al momento de la inscripción.
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